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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 975.00 | 42 163.00 | 8 812.00 | 50 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 066.00 | 232 980.00 | 98 086.00 | 331 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 972.00 | 275 143.00 | 222 829.00 | 497 972.00 |
BT Marchandises | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 991.00 | | 292 991.00 | 292 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 964.00 | 275 143.00 | 515 820.00 | 790 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 101 440.00 | 115 972.00 | | 101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | -14 532.00 | | 32 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 723.00 | 27 144.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 183 587.00 | 155 724.00 | | 183 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 24 381.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 936.00 | 191 243.00 | | 178 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 55 863.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 38 965.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 2 554.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 233.00 | 313 006.00 | | 332 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 820.00 | 468 730.00 | | 515 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 233.00 | 304 175.00 | | 332 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 675.00 | | 1 165 675.00 | 1 165 675.00 |
FG Production vendue services | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 323.00 | | 1 303 323.00 | 1 303 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 564.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 1 323.00 | | 3 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 039.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 248.00 | 29 422.00 | | 44 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 443.00 | 30 461.00 | | 44 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 123.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548.00 | 17 050.00 | | 14 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566.00 | 17 172.00 | | 14 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 876.00 | 13 288.00 | | 29 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 256.00 | 1 289 041.00 | | 1 352 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 788.00 | 1 297 509.00 | | 1 366 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 532.00 | -8 468.00 | | -14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 627.00 | | 37 466.00 | 526 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 120.00 | 497 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 120.00 | 383 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 999.00 | | 37 418.00 | 411 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 48.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 173.00 | 29 081.00 | 40 112.00 | 286 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 173.00 | 29 081.00 | 40 112.00 | 286 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 233.00 | 332 233.00 | | 332 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 3 158.00 | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 7 330.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 36 336.00 | 38 597.00 | | 36 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 997.00 | 22 071.00 | | 23 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | 7 149.00 | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 682.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | 4 840.00 | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 390.00 | 262 820.00 | | 225 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 344.00 | 219 620.00 | | 193 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 874.00 | 75 148.00 | | 69 874.00 |