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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 56 422.00 | 10 324.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 895.00 | 268 476.00 | 79 419.00 | 347 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 476.00 | 324 899.00 | 204 577.00 | 529 476.00 |
BT Marchandises | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 138 479.00 | | 138 479.00 | 138 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 198.00 | | 269 198.00 | 269 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 673.00 | 324 899.00 | 473 775.00 | 798 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 129 945.00 | 147 915.00 | | 129 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 32 030.00 | | 16 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981.00 | 10 817.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 179 185.00 | 217 902.00 | | 179 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | 27 942.00 | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 294.00 | 131 705.00 | | 167 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 103 681.00 | | 41 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 32 186.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 27 885.00 | 45 356.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 590.00 | 340 870.00 | | 294 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 775.00 | 558 772.00 | | 473 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 989.00 | 325 595.00 | | 288 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 967.00 | | 43 497.00 | 512 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 529 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 414 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 255.00 | | 43 375.00 | 398 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 121.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 877.00 | 27 391.00 | 8 371.00 | 305 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 877.00 | 27 391.00 | 8 371.00 | 305 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 9 674.00 | 5 601.00 | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 247.00 | 54 188.00 | 2 059.00 | 56 247.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 590.00 | 288 989.00 | 5 601.00 | 294 590.00 |