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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 236.00 | 82 266.00 | 51 971.00 | 134 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 635.00 | 289 824.00 | 65 811.00 | 355 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 837.00 | 372 090.00 | 232 748.00 | 604 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 341.00 | | 335 341.00 | 335 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 178.00 | 372 090.00 | 568 088.00 | 940 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 149 799.00 | 146 064.00 | | 149 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | 33 735.00 | | 71 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 677.00 | 208 534.00 | | 248 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 970.00 | 102 339.00 | | 76 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 073.00 | 133 073.00 | | 83 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 69 719.00 | | 91 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 60 517.00 | | 66 098.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 2 309.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 412.00 | 367 956.00 | | 319 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 088.00 | 576 489.00 | | 568 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 346.00 | 290 999.00 | | 262 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 404.00 | | 39 199.00 | 604 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 767.00 | 604 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 767.00 | 489 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 483.00 | | 39 154.00 | 489 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | 45.00 | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 607.00 | 37 009.00 | 8 527.00 | 343 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 607.00 | 37 009.00 | 8 527.00 | 343 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 956.00 | 19 891.00 | 57 065.00 | 76 956.00 |
VI Groupe et associés | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 133 507.00 | 2 059.00 | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 412.00 | 262 346.00 | 57 065.00 | 319 412.00 |