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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 44 535.00 | 22 211.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 891.00 | 252 212.00 | 75 679.00 | 327 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 349.00 | 296 747.00 | 212 602.00 | 509 349.00 |
BT Marchandises | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 260.00 | 296 747.00 | 520 513.00 | 817 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 145 666.00 | 133 724.00 | | 145 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 249.00 | 11 943.00 | | 22 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 703.00 | 20 806.00 | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 211 758.00 | 193 613.00 | | 211 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | 20 969.00 | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 684.00 | 152 226.00 | | 150 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 743.00 | 73 098.00 | | 88 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 577.00 | 48 154.00 | | 46 577.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 15 132.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 754.00 | 309 580.00 | | 308 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 513.00 | 503 193.00 | | 520 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 720.00 | 294 558.00 | | 299 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 429.00 | | 23 092.00 | 509 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 509 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 172.00 | 394 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 717.00 | | 23 092.00 | 394 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 118.00 | 27 111.00 | 8 483.00 | 278 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 118.00 | 27 111.00 | 8 483.00 | 278 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 5 988.00 | 9 035.00 | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 411.00 | 103 474.00 | 1 937.00 | 105 411.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 754.00 | 299 720.00 | 9 035.00 | 308 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 5 219.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 7 172.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 38 511.00 | 39 177.00 | | 38 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 147.00 | 23 851.00 | | 25 147.00 |
YT Sous‐traitance | 4 482.00 | 4 882.00 | | 4 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 1 674.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 050.00 | 6 893.00 | | 7 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 747.00 | 247 053.00 | | 333 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 726.00 | 195 276.00 | | 276 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 685.00 | 75 081.00 | | 74 685.00 |