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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 236.00 | 65 200.00 | 69 036.00 | 134 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 123.00 | 278 408.00 | 75 715.00 | 354 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 405.00 | 343 608.00 | 260 797.00 | 604 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 693.00 | | 315 693.00 | 315 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 098.00 | 343 608.00 | 576 489.00 | 920 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 146 064.00 | 129 945.00 | | 146 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | 16 119.00 | | 33 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595.00 | 5 981.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 208 534.00 | 179 185.00 | | 208 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 339.00 | 15 279.00 | | 102 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 073.00 | 167 294.00 | | 133 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 41 532.00 | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 42 600.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 27 885.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 956.00 | 294 590.00 | | 367 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 489.00 | 473 775.00 | | 576 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 999.00 | 288 989.00 | | 290 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 474.00 | | 87 745.00 | 529 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 815.00 | 604 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 815.00 | 489 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 640.00 | | 87 658.00 | 414 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 87.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 897.00 | 31 525.00 | 12 815.00 | 324 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 897.00 | 31 525.00 | 12 815.00 | 324 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 320.00 | 25 364.00 | 76 956.00 | 102 320.00 |
VI Groupe et associés | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 676.00 | 80 617.00 | 2 059.00 | 82 676.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 956.00 | 290 999.00 | 76 956.00 | 367 956.00 |