| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 284.00 | 913.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 119 736.00 | 39 816.00 | 79 920.00 | 119 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 156.00 | 51 192.00 | 38 964.00 | 90 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 534.00 | 247 788.00 | 84 746.00 | 332 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 591.00 | 341 081.00 | 216 510.00 | 557 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CF Disponibilités | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 414.00 | | 398 414.00 | 398 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 005.00 | 341 081.00 | 614 924.00 | 956 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 561.00 | 88 234.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 448.00 | 67 326.00 | | 84 448.00 |
DL TOTAL (I) | 203 109.00 | 178 661.00 | | 203 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 927.00 | 143 705.00 | | 173 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 890.00 | 39 461.00 | | 89 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 105 793.00 | | 62 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 566.00 | 86 400.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 815.00 | 376 037.00 | | 411 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 924.00 | 554 698.00 | | 614 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 716.00 | 318 295.00 | | 313 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 447.00 | 55 522.00 | 162 888.00 | 448 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 174.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 337.00 | 55 348.00 | 162 888.00 | 446 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 927.00 | 75 827.00 | 94 266.00 | 173 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 532.00 | 178 618.00 | 914.00 | 179 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 137.00 | 313 038.00 | 94 266.00 | 411 137.00 |