| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 774.00 | 347.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 139 665.00 | 71 640.00 | 68 025.00 | 139 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 872.00 | 113 050.00 | 45 822.00 | 158 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 926.00 | 315 745.00 | 57 181.00 | 372 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 780.00 | 504 209.00 | 183 571.00 | 687 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BP En cours de production de services | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 410.00 | 9 540.00 | 177 870.00 | 187 410.00 |
BZ Autres créances | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CF Disponibilités | 376 119.00 | | 376 119.00 | 376 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 147.00 | 9 540.00 | 810 607.00 | 820 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 927.00 | 513 750.00 | 994 177.00 | 1 507 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
CU Autres participations | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 736.00 | 21 000.00 | | 27 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 103 933.00 | 123 800.00 | | 103 933.00 |
DH Report à nouveau | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 033.00 | 28 133.00 | | 86 033.00 |
DL TOTAL (I) | 288 246.00 | 175 033.00 | | 288 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 446.00 | 221 864.00 | | 367 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 045.00 | 34 560.00 | | 40 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 360.00 | 15 933.00 | | 62 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 75 432.00 | | 111 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 942.00 | 84 036.00 | | 124 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 931.00 | 431 825.00 | | 705 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 177.00 | 606 858.00 | | 994 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 310.00 | 284 043.00 | | 619 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 4 131.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 431.00 | | 69 546.00 | 619 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 687 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 671 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | 165.00 | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 454.00 | | 69 207.00 | 603 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 174.00 | 3 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 446.00 | 280 825.00 | 86 621.00 | 367 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 192.00 | 240 400.00 | 10 793.00 | 251 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 192.00 | 240 400.00 | 10 793.00 | 251 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 571.00 | 556 950.00 | 86 621.00 | 643 571.00 |