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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 2 755.00 | 1 201.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 130 325.00 | 50 055.00 | 80 269.00 | 130 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 650.00 | 61 647.00 | 77 003.00 | 138 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 147.00 | 224 365.00 | 119 783.00 | 344 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 100.00 | 338 822.00 | 290 278.00 | 629 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BP En cours de production de services | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 883.00 | 7 051.00 | 242 832.00 | 249 883.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CF Disponibilités | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 898.00 | 7 051.00 | 544 848.00 | 551 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 998.00 | 345 873.00 | 835 125.00 | 1 180 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 96 009.00 | 95 561.00 | | 96 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | 84 448.00 | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 146 900.00 | 203 109.00 | | 146 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 598.00 | 173 927.00 | | 367 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 602.00 | 89 890.00 | | 59 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 630.00 | 62 755.00 | | 131 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 718.00 | 84 566.00 | | 128 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 225.00 | 411 815.00 | | 688 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 125.00 | 614 924.00 | | 835 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 836.00 | 313 716.00 | | 483 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 878.00 | 30 076.00 | | 72 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 598.00 | 163 208.00 | 204 389.00 | 367 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 979.00 | 312 223.00 | 7 756.00 | 319 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 547.00 | 483 158.00 | 204 389.00 | 687 547.00 |