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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 925.00 | 196.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 142 001.00 | 82 556.00 | 59 445.00 | 142 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 071.00 | 132 049.00 | 36 022.00 | 168 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 999.00 | 344 308.00 | 33 692.00 | 377 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 438.00 | 562 838.00 | 141 600.00 | 704 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 145.00 | 10 000.00 | 120 145.00 | 130 145.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 415.00 | | 398 415.00 | 398 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 996.00 | 10 000.00 | 634 996.00 | 644 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 433.00 | 572 838.00 | 776 595.00 | 1 349 433.00 |
CU Autres participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 100.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 101 736.00 | 103 933.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | | 68 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 527.00 | 86 033.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 189 773.00 | 288 246.00 | | 189 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 717.00 | 367 446.00 | | 286 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 675.00 | 40 045.00 | | 51 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 239.00 | 62 360.00 | | 43 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 627.00 | 111 138.00 | | 108 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 524.00 | 124 942.00 | | 96 524.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 823.00 | 705 931.00 | | 586 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 595.00 | 994 177.00 | | 776 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 396.00 | 619 310.00 | | 399 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 432.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 209.00 | 60 131.00 | 1 503.00 | 504 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 152.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 435.00 | 59 979.00 | 1 503.00 | 500 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 717.00 | 99 290.00 | 187 427.00 | 286 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 658.00 | 190 330.00 | 11 329.00 | 201 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 658.00 | 190 330.00 | 11 329.00 | 201 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 584.00 | 356 157.00 | 187 427.00 | 543 584.00 |