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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 084.00 | 68 285.00 | 60 799.00 | 129 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 597.00 | 61 996.00 | 238 601.00 | 300 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 621.00 | 139 769.00 | 359 851.00 | 499 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CF Disponibilités | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 845.00 | | 184 845.00 | 184 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 466.00 | 139 769.00 | 544 696.00 | 684 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 651.00 | | | 386 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 696.00 | | | 544 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 673.00 | | | 442 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 901.00 | | | 372 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 180.00 | 55 590.00 | | 84 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 692.00 | 55 590.00 | | 74 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 390.00 | 59 984.00 | 179 407.00 | 239 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VP Divers | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 900.00 | 53 450.00 | 10 450.00 | 63 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 651.00 | 207 245.00 | 179 407.00 | 386 651.00 |