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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 719.00 | 93 563.00 | 37 156.00 | 130 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 053.00 | 88 539.00 | 216 513.00 | 305 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 711.00 | 191 590.00 | 314 120.00 | 505 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 143.00 | 191 590.00 | 491 553.00 | 683 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
DL TOTAL (I) | 183 315.00 | | | 183 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 405.00 | | | 179 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 237.00 | | | 308 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 553.00 | | | 491 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 432.00 | | | 186 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 621.00 | | 10 024.00 | 499 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 505 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 435 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 683.00 | | 10 024.00 | 429 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 770.00 | 55 754.00 | 3 933.00 | 139 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | 55 754.00 | 3 933.00 | 130 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 407.00 | 57 601.00 | 121 806.00 | 179 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 845.00 | 55 395.00 | 10 450.00 | 65 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 238.00 | 186 432.00 | 121 806.00 | 308 238.00 |