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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 630.00 | 64 767.00 | 12 863.00 | 77 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 891.00 | 196 917.00 | 119 974.00 | 316 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 251.00 | 261 808.00 | 193 443.00 | 455 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 285 305.00 | 3 000.00 | 282 305.00 | 285 305.00 |
CF Disponibilités | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 051.00 | 3 000.00 | 448 051.00 | 451 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 303.00 | 264 808.00 | 641 495.00 | 906 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DL TOTAL (I) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 495.00 | | | 641 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 369.00 | | | 304 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 244.00 | | 60 692.00 | 453 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 684.00 | 455 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 684.00 | 394 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 514.00 | | 60 692.00 | 392 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 983.00 | 71 997.00 | 2 172.00 | 191 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 859.00 | 71 997.00 | 2 172.00 | 191 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 100.00 | 98 937.00 | 149 163.00 | 248 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
VP Divers | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 814.00 | 299 208.00 | 10 606.00 | 309 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 532.00 | 304 369.00 | 149 163.00 | 453 532.00 |