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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 793.00 | 4 107.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 675.00 | 5 772.00 | 51 903.00 | 57 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 921.00 | 6 564.00 | 870 356.00 | 876 921.00 |
BT Marchandises | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 293 799.00 | | 293 799.00 | 293 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 599.00 | | 565 599.00 | 565 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 520.00 | 6 564.00 | 1 435 956.00 | 1 442 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 261.00 | | | 893 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
EA Autres dettes | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 934.00 | | | 1 350 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 956.00 | | | 1 435 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 804.00 | | | 535 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 884 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 876 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 62 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 564.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 564.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 957.00 | 77 826.00 | 315 710.00 | 892 957.00 |
VI Groupe et associés | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 954.00 | | | 962 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 974.00 | 93 628.00 | 24 346.00 | 117 974.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 934.00 | 535 804.00 | 315 710.00 | 1 350 934.00 |