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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 5 088.00 | 4 618.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 35 620.00 | 30 944.00 | 66 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 616.00 | 40 708.00 | 849 908.00 | 890 616.00 |
BT Marchandises | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
BZ Autres créances | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CF Disponibilités | 227 155.00 | | 227 155.00 | 227 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 392.00 | | 617 392.00 | 617 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 009.00 | 40 708.00 | 1 467 301.00 | 1 508 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 50 000.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 626.00 | 254 045.00 | | 249 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 648.00 | 248 380.00 | | 206 648.00 |
DL TOTAL (I) | 504 074.00 | 557 426.00 | | 504 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 980.00 | 738 061.00 | | 658 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 114 739.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 085.00 | 289 975.00 | | 213 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 718.00 | 89 871.00 | | 90 718.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 12.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 227.00 | 1 233 458.00 | | 963 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 301.00 | 1 790 884.00 | | 1 467 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 953.00 | 574 952.00 | | 383 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 585.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 616.00 | | | 890 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 12 136.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 12 136.00 | | 28 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 820.00 | 79 547.00 | 323 182.00 | 658 820.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 665.00 | 211 319.00 | 24 346.00 | 235 665.00 |
VW T.V.A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 227.00 | 383 953.00 | 323 182.00 | 963 227.00 |