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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 9 369.00 | 337.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 56 582.00 | 12 302.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 935.00 | 65 951.00 | 826 984.00 | 892 935.00 |
BT Marchandises | 243 415.00 | | 243 415.00 | 243 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 389 203.00 | | 389 203.00 | 389 203.00 |
CF Disponibilités | 831 368.00 | | 831 368.00 | 831 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 967.00 | | 1 564 967.00 | 1 564 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 902.00 | 65 951.00 | 2 391 951.00 | 2 457 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 782 563.00 | | | 782 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 115.00 | | | 523 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 478.00 | | | 1 353 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 432.00 | | | 566 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 473.00 | | | 1 038 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 951.00 | | | 2 391 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 949.00 | | | 521 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 148.00 | 12 803.00 | | 53 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 148.00 | 12 803.00 | | 53 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 191.00 | 250 191.00 | | 250 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 432.00 | 49 908.00 | 200 908.00 | 566 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 183.00 | 490 183.00 | | 490 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 529.00 | 490 183.00 | 24 346.00 | 514 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 473.00 | 521 949.00 | 200 908.00 | 1 038 473.00 |