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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 3 147.00 | 6 559.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 25 426.00 | 41 139.00 | 66 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 616.00 | 28 572.00 | 862 044.00 | 890 616.00 |
BT Marchandises | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BZ Autres créances | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CF Disponibilités | 590 204.00 | | 590 204.00 | 590 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 840.00 | | 928 840.00 | 928 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 456.00 | 28 572.00 | 1 790 884.00 | 1 819 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 045.00 | 30 022.00 | | 254 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 380.00 | 224 024.00 | | 248 380.00 |
DL TOTAL (I) | 557 426.00 | 309 045.00 | | 557 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 061.00 | 815 838.00 | | 738 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 739.00 | 135 474.00 | | 114 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 975.00 | 289 604.00 | | 289 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 871.00 | 178 690.00 | | 89 871.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 458.00 | 1 419 606.00 | | 1 233 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 884.00 | 1 728 651.00 | | 1 790 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 952.00 | 682 482.00 | | 574 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 319.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 810.00 | | 4 806.00 | 885 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | | 4 806.00 | 71 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 12 217.00 | | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 12 217.00 | | 16 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 475.00 | 78 969.00 | 320 672.00 | 737 475.00 |
VI Groupe et associés | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 716.00 | 150 371.00 | 24 346.00 | 174 716.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 458.00 | 574 952.00 | 320 672.00 | 1 233 458.00 |