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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 7 029.00 | 2 677.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 46 119.00 | 22 764.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 935.00 | 53 148.00 | 839 787.00 | 892 935.00 |
BT Marchandises | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BZ Autres créances | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CF Disponibilités | 561 728.00 | | 561 728.00 | 561 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 988.00 | | 1 032 988.00 | 1 032 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 923.00 | 53 148.00 | 1 872 775.00 | 1 925 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 274.00 | | | 456 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
DL TOTAL (I) | 830 363.00 | | | 830 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 550.00 | | | 579 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 412.00 | | | 1 042 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 775.00 | | | 1 872 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 708.00 | 12 440.00 | | 40 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | 12 440.00 | | 40 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 550.00 | 13 262.00 | 200 166.00 | 579 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 663.00 | 265 317.00 | 24 346.00 | 289 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 412.00 | 476 124.00 | 200 166.00 | 1 042 412.00 |