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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 773.00 | 3 127.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 14 583.00 | 51 982.00 | 66 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 810.00 | 16 356.00 | 869 455.00 | 885 810.00 |
BT Marchandises | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 579 371.00 | | 579 371.00 | 579 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 196.00 | | 859 196.00 | 859 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 007.00 | 16 356.00 | 1 728 651.00 | 1 745 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 024.00 | 35 022.00 | | 224 024.00 |
DL TOTAL (I) | 309 045.00 | 85 022.00 | | 309 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 838.00 | 893 261.00 | | 815 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 474.00 | 145 739.00 | | 135 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 604.00 | 179 571.00 | | 289 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 690.00 | 83 609.00 | | 178 690.00 |
EA Autres dettes | | 48 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 606.00 | 1 350 934.00 | | 1 419 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 651.00 | 1 435 956.00 | | 1 728 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 304.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 921.00 | | 8 890.00 | 876 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | | 8 890.00 | 62 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 9 792.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 9 792.00 | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
UX Autres créances clients | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 519.00 | 78 395.00 | 318 181.00 | 815 519.00 |
VI Groupe et associés | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 483.00 | 95 138.00 | 24 346.00 | 119 483.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 606.00 | 682 482.00 | 318 181.00 | 1 419 606.00 |