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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 861.00 | 10 008.00 | 19 853.00 | 29 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 13 452.00 | 26 685.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 750.00 | 23 460.00 | 217 289.00 | 240 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 350.00 | 13 538.00 | 226 812.00 | 240 350.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CF Disponibilités | 265 708.00 | | 265 708.00 | 265 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | 13 538.00 | 534 383.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 671.00 | 36 999.00 | 751 672.00 | 788 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
DL TOTAL (I) | 291 123.00 | | | 291 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
EA Autres dettes | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 548.00 | | | 460 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 672.00 | | | 751 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 552.00 | | 1 654 552.00 | 1 654 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 552.00 | | 1 654 552.00 | 1 654 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 546.00 | | | 1 660 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 422.00 | | | 1 519 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738.00 | | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 104.00 | | | 224 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 025.00 | 27 861.00 | 144 212.00 | 177 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VP Divers | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 176.00 | 280 426.00 | 750.00 | 281 176.00 |
VW T.V.A. | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 548.00 | 311 384.00 | 144 212.00 | 460 548.00 |