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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 21 311.00 | 15 962.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 26 832.00 | 13 306.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 371.00 | 48 143.00 | 202 228.00 | 250 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BP En cours de production de services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 394.00 | 6 726.00 | 236 669.00 | 243 394.00 |
BZ Autres créances | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 546.00 | 6 726.00 | 490 820.00 | 497 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 917.00 | 54 869.00 | 693 048.00 | 747 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
EA Autres dettes | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 625.00 | | | 391 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 048.00 | | | 693 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 644.00 | | | 270 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 638.00 | | 1 252 638.00 | 1 252 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 638.00 | | 1 252 638.00 | 1 252 638.00 |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 442.00 | | | 1 266 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 143.00 | | | 1 256 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 750.00 | | 9 621.00 | 240 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 7 411.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 210.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 24 682.00 | | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 24 682.00 | | 23 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 538.00 | | 6 813.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 538.00 | | 6 813.00 | 13 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 538.00 | | 6 813.00 | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 164.00 | 28 183.00 | 116 030.00 | 149 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VP Divers | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 217.00 | 332 257.00 | 2 960.00 | 335 217.00 |
VW T.V.A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 625.00 | 270 644.00 | 116 030.00 | 391 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |