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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 37 359.00 | 2 559.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 12 233.00 | 2 386.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 558.00 | 49 592.00 | 176 966.00 | 226 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 291.00 | 218.00 | 284 074.00 | 284 291.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 275 861.00 | | 275 861.00 | 275 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 600.00 | 218.00 | 597 383.00 | 597 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 158.00 | 49 810.00 | 774 348.00 | 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 430 821.00 | | | 430 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 527.00 | | | 343 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 348.00 | | | 774 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 317.00 | | | 338 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 501.00 | | 1 454 501.00 | 1 454 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 501.00 | | 1 454 501.00 | 1 454 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 442.00 | | | 1 468 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 318.00 | | | 1 436 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 991.00 | | 3 103.00 | 223 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 226 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 54 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 3 103.00 | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 152.00 | 2 976.00 | 536.00 | 47 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | 2 976.00 | 536.00 | 47 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 176.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 176.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | 176.00 | 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 284 291.00 | 284 291.00 | | 284 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 731.00 | 44 780.00 | 4 951.00 | 49 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 160.00 | 319 140.00 | 2 020.00 | 321 160.00 |
VW T.V.A. | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 527.00 | 338 575.00 | 4 951.00 | 343 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |