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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 32 911.00 | 5 895.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 552.00 | 44 697.00 | 178 855.00 | 223 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 138.00 | 1 368.00 | 313 770.00 | 315 138.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 666.00 | 1 368.00 | 503 298.00 | 504 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 218.00 | 46 065.00 | 682 153.00 | 728 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 371 747.00 | | | 371 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 153.00 | | | 682 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 601.00 | | 973 601.00 | 973 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 601.00 | | 973 601.00 | 973 601.00 |
FM Production stockée | | | -9 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 492.00 | | | 1 001 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 421.00 | | 1 565.00 | 224 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 223 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 50 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | | 1 565.00 | 51 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 2 153.00 | 2 434.00 | 44 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 2 153.00 | 2 434.00 | 44 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 1 368.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 1 368.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 1 368.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 313 086.00 | 313 086.00 | | 313 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 142.00 | 28 012.00 | 81 130.00 | 109 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 937.00 | 336 977.00 | 2 960.00 | 339 937.00 |
VW T.V.A. | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 957.00 | 225 827.00 | 81 130.00 | 306 957.00 |