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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 422.00 | 32 939.00 | 6 482.00 | 39 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 421.00 | 44 978.00 | 179 442.00 | 224 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BP En cours de production de services | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 302.00 | 7 458.00 | 270 844.00 | 278 302.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 171.00 | 7 458.00 | 542 713.00 | 550 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 592.00 | 52 437.00 | 722 155.00 | 774 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 341 938.00 | | | 341 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 217.00 | | | 380 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 155.00 | | | 722 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 695.00 | | 1 400 695.00 | 1 400 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 695.00 | | 1 400 695.00 | 1 400 695.00 |
FM Production stockée | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 995.00 | | | 1 428 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 480.00 | | | 1 388 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 371.00 | | 2 149.00 | 250 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 099.00 | 224 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 099.00 | 51 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | | 2 149.00 | 77 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 143.00 | 17 675.00 | 20 839.00 | 48 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | 17 675.00 | 20 839.00 | 48 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 733.00 | | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 733.00 | | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 733.00 | | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 276 455.00 | 276 455.00 | | 276 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 981.00 | 28 509.00 | 92 472.00 | 120 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 573.00 | 318 613.00 | 2 960.00 | 321 573.00 |
VW T.V.A. | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 217.00 | 287 746.00 | 92 472.00 | 380 217.00 |