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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 185.00 | 35 367.00 | 4 818.00 | 40 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 991.00 | 47 152.00 | 176 838.00 | 223 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 142.00 | 394.00 | 329 748.00 | 330 142.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 184 565.00 | | 184 565.00 | 184 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 558.00 | 394.00 | 548 164.00 | 548 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 548.00 | 47 546.00 | 725 002.00 | 772 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | 398 697.00 | | | 398 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 305.00 | | | 326 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 002.00 | | | 725 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 527.00 | | 1 014 527.00 | 1 014 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 527.00 | | 1 014 527.00 | 1 014 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 887.00 | | | 1 018 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 937.00 | | | 991 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 552.00 | | 1 399.00 | 223 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 223 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | | 1 379.00 | 50 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 20.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 697.00 | 2 456.00 | | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 697.00 | 2 456.00 | | 44 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 394.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 394.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 394.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 330 142.00 | 330 142.00 | | 330 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 729.00 | 28 998.00 | 49 731.00 | 78 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 016.00 | 358 996.00 | 2 020.00 | 361 016.00 |
VW T.V.A. | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 305.00 | 276 574.00 | 49 731.00 | 326 305.00 |