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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 853.00 | 67.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 907.00 | 116 290.00 | 53 617.00 | 169 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 526.00 | 135 175.00 | 279 351.00 | 414 526.00 |
BT Marchandises | 215 592.00 | | 215 592.00 | 215 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 341.00 | 5 546.00 | 413 795.00 | 419 341.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 428.00 | 5 546.00 | 747 881.00 | 753 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 953.00 | 140 721.00 | 1 027 232.00 | 1 167 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 548.00 | -3 754.00 | | -2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 1 206.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126.00 | 5 837.00 | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 406.00 | 209 623.00 | | 70 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 904.00 | 260 904.00 | | 260 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 286.00 | 168 812.00 | | 619 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 235.00 | 50 697.00 | | 41 235.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | 15 578.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 106.00 | 705 615.00 | | 1 018 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 232.00 | 711 452.00 | | 1 027 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 888.00 | 412 494.00 | | 735 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 189.00 | 166 447.00 | | 38 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 072 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 072 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 395.00 | | 14 131.00 | 400 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 157.00 | | 14 128.00 | 163 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 3.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 494.00 | 17 681.00 | | 117 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 920.00 | 17 681.00 | | 105 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 3 304.00 | 1 462.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 3 304.00 | 1 462.00 | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 3 304.00 | 1 462.00 | 3 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 286.00 | 619 284.00 | | 619 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UX Autres créances clients | 412 685.00 | | | 412 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 217.00 | 11 004.00 | 21 213.00 | 32 217.00 |
VI Groupe et associés | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 769.00 | 491 114.00 | 6 656.00 | 497 769.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 006.00 | 735 888.00 | 282 118.00 | 1 018 006.00 |