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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 126.00 | 149 054.00 | 20 072.00 | 169 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 208.00 | 168 005.00 | 245 202.00 | 413 208.00 |
BT Marchandises | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 835.00 | 14 012.00 | 180 823.00 | 194 835.00 |
BZ Autres créances | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CF Disponibilités | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 945.00 | 14 012.00 | 592 933.00 | 606 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 153.00 | 182 017.00 | 838 136.00 | 1 020 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 930.00 | 741.00 | | 30 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 210.00 | 30 189.00 | | 89 210.00 |
DL TOTAL (I) | 128 525.00 | 39 315.00 | | 128 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | 33 191.00 | | 10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 474.00 | 264 504.00 | | 299 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 464.00 | 383 324.00 | | 347 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | 42 036.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | | 30 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 611.00 | 753 954.00 | | 709 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 136.00 | 793 269.00 | | 838 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 137.00 | | | 410 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 232 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 592 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 707.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 990.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 690.00 | 537.00 | | 31 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 879.00 | 454.00 | | -30 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 729.00 | 5 617 611.00 | | 5 264 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 519.00 | 5 587 422.00 | | 5 175 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 210.00 | 30 189.00 | | 89 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 564.00 | | | 413 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 413 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 176 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 175.00 | 16 187.00 | 356.00 | 152 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | 16 187.00 | 356.00 | 140 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
UX Autres créances clients | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 611.00 | 410 137.00 | 299 474.00 | 709 611.00 |