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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 126.00 | 161 998.00 | 7 128.00 | 169 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 208.00 | 180 949.00 | 232 258.00 | 413 208.00 |
BT Marchandises | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 545.00 | 11 372.00 | 347 173.00 | 358 545.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CF Disponibilités | 370 843.00 | | 370 843.00 | 370 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 628.00 | 11 372.00 | 919 256.00 | 930 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 835.00 | 192 321.00 | 1 151 514.00 | 1 343 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 139.00 | 30 930.00 | | 120 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 89 210.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 144 170.00 | 128 525.00 | | 144 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 10 523.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 318.00 | 299 474.00 | | 394 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 383.00 | 347 464.00 | | 574 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | 52 150.00 | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 344.00 | 709 611.00 | | 1 007 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 514.00 | 838 136.00 | | 1 151 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 026.00 | 410 137.00 | | 613 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 345.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 437 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 811.00 | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 811.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 310.00 | 31 690.00 | | 91 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 310.00 | 31 690.00 | | 91 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 895.00 | -30 879.00 | | -89 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 7 381.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 389.00 | 5 264 729.00 | | 4 451 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 743.00 | 5 175 519.00 | | 4 435 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 89 210.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 005.00 | 12 944.00 | | 168 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | 12 944.00 | | 156 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 383.00 | 574 383.00 | | 574 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
UX Autres créances clients | 358 545.00 | 344 899.00 | 13 646.00 | 358 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 388.00 | 387 742.00 | 13 646.00 | 401 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 344.00 | 613 026.00 | 394 318.00 | 1 007 344.00 |