| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 129.00 | 166 009.00 | 8 121.00 | 174 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 933.00 | 184 960.00 | 241 973.00 | 426 933.00 |
BT Marchandises | 185 605.00 | | 185 605.00 | 185 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 870.00 | 16 726.00 | 429 144.00 | 445 870.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 567 860.00 | | 567 860.00 | 567 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 784.00 | 16 726.00 | 1 210 057.00 | 1 226 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 717.00 | 201 686.00 | 1 452 030.00 | 1 653 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 785.00 | 120 139.00 | | 135 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 657.00 | 15 646.00 | | 260 657.00 |
DL TOTAL (I) | 404 828.00 | 144 170.00 | | 404 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 297.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 327.00 | 394 318.00 | | 349 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 400.00 | 574 383.00 | | 547 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 035.00 | 38 345.00 | | 150 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 203.00 | 1 007 344.00 | | 1 047 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 030.00 | 1 151 514.00 | | 1 452 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 876.00 | 613 026.00 | | 697 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 297.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 268 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 269 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 1 415.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -89 895.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 978.00 | 6 084.00 | | 93 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 801.00 | 4 451 389.00 | | 7 275 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 144.00 | 4 435 743.00 | | 7 015 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 657.00 | 15 646.00 | | 260 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 208.00 | | 13 726.00 | 413 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | 8 723.00 | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 504.00 | | 5 003.00 | 176 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 949.00 | 4 011.00 | | 180 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 375.00 | 4 011.00 | | 169 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 400.00 | 547 400.00 | | 547 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 327.00 | | 349 327.00 | 349 327.00 |
UX Autres créances clients | 445 870.00 | 425 799.00 | 20 071.00 | 445 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 319.00 | 453 248.00 | 20 071.00 | 473 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 203.00 | 697 876.00 | 349 327.00 | 1 047 203.00 |