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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
AN Terrains | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 482.00 | 133 223.00 | 36 259.00 | 169 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 564.00 | 152 175.00 | 261 389.00 | 413 564.00 |
BT Marchandises | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 006.00 | 5 506.00 | 357 500.00 | 363 006.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 386.00 | 5 506.00 | 531 880.00 | 537 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 950.00 | 157 681.00 | 793 269.00 | 950 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741.00 | | | 741.00 |
DH Report à nouveau | | -2 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | 3 289.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 39 315.00 | 9 126.00 | | 39 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 191.00 | 70 406.00 | | 33 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 504.00 | 260 904.00 | | 264 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 324.00 | 619 286.00 | | 383 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | 41 235.00 | | 42 036.00 |
EA Autres dettes | 30 898.00 | 26 175.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 954.00 | 1 018 106.00 | | 753 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 269.00 | 1 027 232.00 | | 793 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 789.00 | 735 888.00 | | 743 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 978.00 | 38 189.00 | | 11 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 611 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 614 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 031.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 1 359.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 1 359.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 611.00 | 4 084 711.00 | | 5 617 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 422.00 | 4 081 422.00 | | 5 587 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | 3 289.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 526.00 | | | 414 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 413 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 176 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 175.00 | 17 425.00 | 425.00 | 135 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 601.00 | 17 425.00 | 425.00 | 123 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 1 606.00 | 1 647.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 1 606.00 | 1 647.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 1 606.00 | 1 647.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 324.00 | 383 324.00 | | 383 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UX Autres créances clients | 356 399.00 | 356 399.00 | | 356 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 213.00 | 11 048.00 | 10 166.00 | 21 213.00 |
VI Groupe et associés | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 738.00 | 413 738.00 | | 413 738.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 954.00 | 743 789.00 | 10 166.00 | 753 954.00 |