| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AP Constructions | 179 704.00 | 82 723.00 | 96 981.00 | 179 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 891.00 | 346 453.00 | 188 439.00 | 534 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 111.00 | 589 667.00 | 151 444.00 | 741 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 956.00 | 1 023 918.00 | 459 038.00 | 1 482 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 505.00 | | 799 505.00 | 799 505.00 |
BZ Autres créances | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 741.00 | | 1 526 741.00 | 1 526 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 697.00 | 1 023 918.00 | 1 985 779.00 | 3 009 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 947.00 | 381 524.00 | | 424 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 725.00 | 77 810.00 | | 421 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 672.00 | 679 335.00 | | 1 046 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 076.00 | 304 814.00 | | 307 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077.00 | 92 100.00 | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 997.00 | 298 731.00 | | 220 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 957.00 | 249 964.00 | | 398 957.00 |
EA Autres dettes | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 106.00 | 947 232.00 | | 939 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 779.00 | 1 626 567.00 | | 1 985 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 576.00 | 812 574.00 | | 759 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 362.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 925.00 | | 148 194.00 | 1 434 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 346.00 | 22 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 163.00 | 1 482 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 860.00 | 1 455 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 372.00 | | 148 194.00 | 1 386 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 831.00 | 179 161.00 | 79 074.00 | 923 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 170.00 | 1 956.00 | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 969.00 | 178 991.00 | 77 118.00 | 916 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 799 505.00 | | | 799 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 642.00 | 127 111.00 | 179 530.00 | 306 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
VP Divers | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 317.00 | 898 317.00 | | 898 317.00 |
VW T.V.A. | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 106.00 | 759 576.00 | 179 530.00 | 939 106.00 |