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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AP Constructions | 179 704.00 | 107 558.00 | 72 146.00 | 179 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 113.00 | 473 475.00 | 196 639.00 | 670 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 310.00 | 484 421.00 | 258 890.00 | 743 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 577.00 | 1 070 529.00 | 539 048.00 | 1 609 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 696.00 | 12 368.00 | 681 328.00 | 693 696.00 |
BZ Autres créances | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CF Disponibilités | 959 986.00 | | 959 986.00 | 959 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 631.00 | 12 368.00 | 1 734 263.00 | 1 746 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 208.00 | 1 082 897.00 | 2 273 311.00 | 3 356 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 854 699.00 | 791 107.00 | | 854 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 477.00 | 206 512.00 | | 167 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 173.00 | 17 340.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 349.00 | 1 214 959.00 | | 1 237 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 430.00 | 221 581.00 | | 367 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | 9 868.00 | | 49 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 439.00 | 360 800.00 | | 304 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 826.00 | 385 800.00 | | 310 826.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 1 006.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 962.00 | 980 882.00 | | 1 035 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 311.00 | 2 195 841.00 | | 2 273 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 662.00 | 979 055.00 | | 820 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 943.00 | 158 586.00 | | 911 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 867.00 | 158 586.00 | | 906 867.00 |