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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AP Constructions | 179 704.00 | 91 001.00 | 88 702.00 | 179 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 647.00 | 333 513.00 | 243 134.00 | 576 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 480.00 | 396 918.00 | 124 561.00 | 521 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 381.00 | 826 508.00 | 471 872.00 | 1 298 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 401.00 | | 896 401.00 | 896 401.00 |
BZ Autres créances | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CF Disponibilités | 586 807.00 | | 586 807.00 | 586 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 755.00 | | 1 655 755.00 | 1 655 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 136.00 | 826 508.00 | 2 127 628.00 | 2 954 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 696 672.00 | 424 947.00 | | 696 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 355.00 | 421 725.00 | | 237 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 535.00 | 1 046 672.00 | | 1 153 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 918.00 | 307 076.00 | | 340 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 848.00 | 12 077.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 268.00 | 220 997.00 | | 370 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 051.00 | 398 957.00 | | 231 051.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 093.00 | 939 106.00 | | 974 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 628.00 | 1 985 779.00 | | 2 127 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 450.00 | 759 576.00 | | 755 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 434.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 956.00 | | 261 698.00 | 1 482 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 663.00 | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 274.00 | 1 298 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 611.00 | 1 277 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 706.00 | | 258 736.00 | 1 455 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 174.00 | | 2 963.00 | 22 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 918.00 | 128 615.00 | 326 025.00 | 1 023 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 843.00 | 128 615.00 | 326 025.00 | 1 018 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 896 401.00 | 896 401.00 | | 896 401.00 |
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 568.00 | 121 925.00 | 218 643.00 | 340 568.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
VP Divers | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 117.00 | 1 067 117.00 | | 1 067 117.00 |
VW T.V.A. | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 093.00 | 755 450.00 | 218 643.00 | 974 093.00 |