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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 179 704.00 | 115 837.00 | 63 867.00 | 179 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 164.00 | 535 077.00 | 289 087.00 | 824 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 169.00 | 568 213.00 | 429 957.00 | 998 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 652.00 | 1 219 367.00 | 794 285.00 | 2 013 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 105.00 | 3 319.00 | 741 786.00 | 745 105.00 |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CF Disponibilités | 768 899.00 | | 768 899.00 | 768 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 362.00 | 3 319.00 | 1 572 042.00 | 1 575 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 014.00 | 1 222 687.00 | 2 366 327.00 | 3 589 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 879 256.00 | 854 699.00 | | 879 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 975.00 | 167 477.00 | | 115 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 005.00 | 15 173.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 236.00 | 1 237 349.00 | | 1 208 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 996.00 | 367 430.00 | | 493 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 49 868.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 835.00 | 304 439.00 | | 324 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 476.00 | 310 826.00 | | 300 476.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 3 399.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 091.00 | 1 035 962.00 | | 1 158 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 327.00 | 2 273 311.00 | | 2 366 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 577.00 | | 438 778.00 | 1 609 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 703.00 | 2 013 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 835.00 | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 868.00 | 2 002 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 127.00 | | 438 778.00 | 1 593 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 529.00 | 183 541.00 | 34 703.00 | 1 070 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 4 835.00 | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 454.00 | 183 541.00 | 29 868.00 | 1 065 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 835.00 | 324 835.00 | | 324 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 740 547.00 | 740 547.00 | | 740 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 996.00 | 178 543.00 | 315 453.00 | 493 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 822.00 | 817 822.00 | | 817 822.00 |
VW T.V.A. | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 091.00 | 842 638.00 | 315 453.00 | 1 158 091.00 |