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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 179 703.00 | 124 114.00 | 55 588.00 | 179 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 734.00 | 453 265.00 | 286 469.00 | 739 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 652.00 | 624 210.00 | 419 442.00 | 1 043 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 706.00 | 1 201 831.00 | 772 875.00 | 1 974 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
BP En cours de production de services | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 269.00 | 5 092.00 | 869 177.00 | 874 269.00 |
BZ Autres créances | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CF Disponibilités | 1 155 503.00 | | 1 155 503.00 | 1 155 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 548.00 | 5 092.00 | 2 242 455.00 | 2 247 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 251.00 | 1 206 923.00 | 3 015 331.00 | 4 222 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 230.00 | 879 256.00 | | 851 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 429.00 | 115 974.00 | | 427 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 837.00 | 13 005.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 497.00 | 1 208 236.00 | | 1 489 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 711.00 | 493 996.00 | | 567 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 29 949.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 630.00 | 324 835.00 | | 432 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 448.00 | 300 476.00 | | 513 448.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 8 833.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 833.00 | 1 158 091.00 | | 1 525 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 331.00 | 2 366 327.00 | | 3 015 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 314.00 | 842 638.00 | | 1 357 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 652.00 | | 231 953.00 | 2 013 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 898.00 | 1 974 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 898.00 | 1 963 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 037.00 | | 231 953.00 | 2 002 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 367.00 | 222 185.00 | 239 721.00 | 1 219 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 126.00 | 222 185.00 | 239 721.00 | 1 219 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 869 177.00 | 869 177.00 | | 869 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 711.00 | 399 498.00 | 168 213.00 | 567 711.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 681.00 | 942 681.00 | | 942 681.00 |
VW T.V.A. | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 527.00 | 1 357 314.00 | 168 213.00 | 1 525 527.00 |