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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AP Constructions | 179 704.00 | 99 280.00 | 80 424.00 | 179 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 780.00 | 400 246.00 | 200 535.00 | 600 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 721.00 | 407 342.00 | 120 379.00 | 527 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 355.00 | 911 943.00 | 414 412.00 | 1 326 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 933.00 | 2 304.00 | 1 053 630.00 | 1 055 933.00 |
BZ Autres créances | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 667 446.00 | | 667 446.00 | 667 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 733.00 | 2 304.00 | 1 781 429.00 | 1 783 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 088.00 | 914 247.00 | 2 195 841.00 | 3 110 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 107.00 | 696 672.00 | | 791 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 512.00 | 237 355.00 | | 206 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 340.00 | 19 508.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 959.00 | 1 153 535.00 | | 1 214 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 581.00 | 340 918.00 | | 221 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 29 848.00 | | 9 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 800.00 | 370 268.00 | | 360 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 800.00 | 231 051.00 | | 385 800.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 2 007.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 882.00 | 974 093.00 | | 980 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 841.00 | 2 127 628.00 | | 2 195 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 055.00 | 755 450.00 | | 979 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 381.00 | | 63 862.00 | 1 298 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 887.00 | 1 326 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 487.00 | 1 308 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | | 63 862.00 | 1 277 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 508.00 | 118 922.00 | 33 487.00 | 826 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 433.00 | 118 922.00 | 33 487.00 | 821 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 800.00 | 360 800.00 | | 360 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 933.00 | 1 055 933.00 | | 1 055 933.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 126.00 | 1 114 126.00 | | 1 114 126.00 |
VW T.V.A. | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 055.00 | 979 055.00 | | 979 055.00 |