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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 656.00 | 64 836.00 | 16 820.00 | 81 656.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 841 216.00 | 487 446.00 | 353 771.00 | 841 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 496.00 | 120.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 284.00 | 71 455.00 | 63 829.00 | 135 284.00 |
BF Prêts | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 337.00 | 625 233.00 | 646 104.00 | 1 271 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 119.00 | | 1 245 119.00 | 1 245 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 636.00 | | 242 636.00 | 242 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 533.00 | | 519 533.00 | 519 533.00 |
BZ Autres créances | 3 104 192.00 | | 3 104 192.00 | 3 104 192.00 |
CF Disponibilités | 453 617.00 | | 453 617.00 | 453 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 161.00 | | 5 575 161.00 | 5 575 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 498.00 | 625 233.00 | 6 221 265.00 | 6 846 498.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DG Autres réserves | 3 084 081.00 | | | 3 084 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 189.00 | | | 3 575 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 946.00 | | | 289 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 849.00 | | | 1 365 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 886.00 | | | 443 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 371.00 | | | 541 371.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 076.00 | | | 2 646 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 265.00 | | | 6 221 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 076.00 | | | 2 646 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 389 837.00 | | 8 389 837.00 | 8 389 837.00 |
FG Production vendue services | 257 029.00 | | 257 029.00 | 257 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 866.00 | | 8 646 866.00 | 8 646 866.00 |
FM Production stockée | | | -338 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 209.00 | |
GE Autres charges | | | 83 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 090.00 | | | 8 459 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 273.00 | | | 8 204 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 491.00 | | 16 847.00 | 1 254 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 001.00 | | 12 917.00 | 1 044 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 834.00 | | 3 930.00 | 128 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 214.00 | 66 533.00 | 8 235.00 | 567 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | 16 202.00 | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 580.00 | 50 331.00 | 8 235.00 | 518 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 886.00 | 443 886.00 | | 443 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UP Prêts | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 519 533.00 | | | 519 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 946.00 | 61 851.00 | 228 095.00 | 289 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037 582.00 | | | 3 037 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 402.00 | 3 633 788.00 | 37 614.00 | 3 671 402.00 |
VW T.V.A. | 430 310.00 | 430 310.00 | | 430 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 227.00 | 1 052 132.00 | 228 095.00 | 1 280 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
ST Autres comptes | 537 550.00 | | | 537 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190 587.00 | | | 5 190 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 659.00 | | | 1 730 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 899 493.00 | | | 5 899 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |