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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 072.00 | 110 378.00 | 8 694.00 | 119 072.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 895 626.00 | 677 615.00 | 218 011.00 | 895 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 212.00 | 105 570.00 | 77 641.00 | 183 212.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 927.00 | 895 180.00 | 502 747.00 | 1 397 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 685 382.00 | | 2 685 382.00 | 2 685 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 257.00 | | 761 257.00 | 761 257.00 |
BZ Autres créances | 6 603 138.00 | | 6 603 138.00 | 6 603 138.00 |
CF Disponibilités | 1 048 336.00 | | 1 048 336.00 | 1 048 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 186.00 | | 11 099 186.00 | 11 099 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 113.00 | 895 180.00 | 11 601 933.00 | 12 497 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 958 799.00 | | | 5 958 799.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 3 758 238.00 | | | 3 758 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 395.00 | | | 720 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 574.00 | | | 4 743 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 391.00 | | | 1 884 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407 054.00 | | | 3 407 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 817.00 | | | 870 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
EA Autres dettes | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 359.00 | | | 6 858 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 933.00 | | | 11 601 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 359.00 | | | 6 858 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 260.00 | | | 727 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 817.00 | | | 870 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 391.00 | | | 1 884 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365 467.00 | 7 365 467.00 | | 7 365 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 917.00 | 7 365 467.00 | | 7 389 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 305.00 | | | 3 451 305.00 |