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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 044.00 | 35 041.00 | 24 003.00 | 59 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 394.00 | 9 762.00 | 113 632.00 | 123 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 920 397.00 | 3 113 478.00 | 13 806 919.00 | 16 920 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 468.00 | | 2 436 468.00 | 2 436 468.00 |
BZ Autres créances | 3 872 944.00 | 165 113.00 | 3 707 830.00 | 3 872 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 991 698.00 | | 991 698.00 | 991 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 084.00 | 165 113.00 | 7 331 970.00 | 7 497 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 417 481.00 | 3 278 592.00 | 21 138 889.00 | 24 417 481.00 |
CU Autres participations | 16 665 506.00 | 2 996 222.00 | 13 669 283.00 | 16 665 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 866 006.00 | 9 866 006.00 | | 9 866 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 863.00 | 209 827.00 | | 251 863.00 |
DG Autres réserves | 2 997 628.00 | 2 198 964.00 | | 2 997 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 309.00 | 840 699.00 | | 1 158 309.00 |
DK Provisions réglementées | 736 564.00 | 736 564.00 | | 736 564.00 |
DL TOTAL (I) | 15 319 685.00 | 14 161 375.00 | | 15 319 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 241.00 | 3 055 161.00 | | 3 372 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 661.00 | 1 031 473.00 | | 1 187 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 289.00 | 1 244 730.00 | | 1 255 289.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 31.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 204.00 | 5 331 396.00 | | 5 819 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 138 889.00 | 19 492 771.00 | | 21 138 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 204.00 | 5 331 396.00 | | 5 819 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 372 241.00 | | | 3 372 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 709.00 | | 438 709.00 | 438 709.00 |
FG Production vendue services | 5 408 985.00 | | 5 408 985.00 | 5 408 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 694.00 | | 5 847 694.00 | 5 847 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 035.00 | 537 885.00 | | 541 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 523.00 | 8 359 004.00 | | 7 428 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 214.00 | 7 518 305.00 | | 6 270 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 309.00 | 840 699.00 | | 1 158 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | 4 641.00 | | 30 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 565.00 | | | 736 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 565.00 | | | 736 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 283.00 | 1 186 283.00 | | 1 186 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 295.00 | 428 295.00 | | 428 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 310.00 | 259 310.00 | | 259 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 468.00 | | | 2 436 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 389.00 | | | 2 668 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 241.00 | 3 372 241.00 | | 3 372 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119 358.00 | | | 1 119 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 973.00 | | | 185 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 401.00 | 6 494 006.00 | 123 394.00 | 6 617 401.00 |
VW T.V.A. | 509 177.00 | 509 177.00 | | 509 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 826.00 | 5 817 826.00 | | 5 817 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |