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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 950.00 | 6 731.00 | 47 218.00 | 53 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 104.00 | 173 230.00 | 1 184 874.00 | 1 358 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 234 722.00 | 111 665.00 | 22 123 056.00 | 22 234 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 646 777.00 | 291 627.00 | 23 355 150.00 | 23 646 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 921.00 | | 1 239 921.00 | 1 239 921.00 |
BZ Autres créances | 895 925.00 | 564 547.00 | 331 377.00 | 895 925.00 |
CF Disponibilités | 342 046.00 | | 342 046.00 | 342 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 065.00 | | 508 065.00 | 508 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 199.00 | 564 547.00 | 2 424 653.00 | 2 989 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 979.00 | 856 175.00 | 25 779 803.00 | 26 635 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 856 006.00 | 9 866 006.00 | | 9 856 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302 367.00 | 7 749 589.00 | | 5 302 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 712.00 | 1 552 778.00 | | 193 712.00 |
DK Provisions réglementées | 870 776.00 | 809 663.00 | | 870 776.00 |
DL TOTAL (I) | 16 532 176.00 | 20 287 350.00 | | 16 532 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 347.00 | 754 476.00 | | 1 305 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 826.00 | 620 291.00 | | 814 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 786.00 | 128 965.00 | | 33 786.00 |
EA Autres dettes | 7 089 946.00 | 4 561 798.00 | | 7 089 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 627.00 | 6 069 032.00 | | 9 247 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 779 803.00 | 26 356 382.00 | | 25 779 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 734 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 734 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 697.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 113.00 | 44 948.00 | | 61 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 113.00 | -44 948.00 | | -61 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 854.00 | 649 473.00 | | 73 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 567.00 | 8 574 494.00 | | 6 760 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 854.00 | 7 021 715.00 | | 6 566 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 712.00 | 1 552 778.00 | | 193 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 5 761.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 5 761.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |