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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 238.00 | 73 479.00 | 758.00 | 74 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 39 485.00 | 51 604.00 | 91 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 854.00 | 9 762.00 | 131 092.00 | 140 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 071 609.00 | 123 502.00 | 21 948 107.00 | 22 071 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 779.00 | | 1 090 779.00 | 1 090 779.00 |
BZ Autres créances | 1 130 218.00 | 165 113.00 | 965 104.00 | 1 130 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 600 809.00 | | 600 809.00 | 600 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 189.00 | 165 113.00 | 2 879 075.00 | 3 044 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 115 799.00 | 288 615.00 | 24 827 183.00 | 25 115 799.00 |
CU Autres participations | 21 765 427.00 | 775.00 | 21 764 651.00 | 21 765 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 866 006.00 | 9 866 006.00 | | 9 866 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
DG Autres réserves | 4 155 938.00 | 2 997 628.00 | | 4 155 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 268.00 | 1 158 309.00 | | 1 434 268.00 |
DK Provisions réglementées | 736 564.00 | 736 564.00 | | 736 564.00 |
DL TOTAL (I) | 16 753 953.00 | 15 319 685.00 | | 16 753 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 211.00 | 3 372 241.00 | | 5 473 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 852.00 | 1 187 661.00 | | 1 515 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 889.00 | 1 255 289.00 | | 1 014 889.00 |
EA Autres dettes | 69 276.00 | 4 011.00 | | 69 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 229.00 | 5 819 204.00 | | 8 073 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 827 183.00 | 21 138 889.00 | | 24 827 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 819 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 564.00 | | 605 564.00 | 605 564.00 |
FG Production vendue services | 5 447 000.00 | | 5 447 000.00 | 5 447 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 564.00 | | 6 052 564.00 | 6 052 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 788.00 | 541 035.00 | | 674 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 785.00 | 7 428 523.00 | | 7 965 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 517.00 | 6 270 214.00 | | 6 531 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 268.00 | 1 158 309.00 | | 1 434 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 495.00 | 5 471.00 | | 107 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 453.00 | 1 027.00 | | 72 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | 4 444.00 | | 35 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736 565.00 | | | 736 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 736 565.00 | | | 736 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 852.00 | 1 515 852.00 | | 1 515 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 779.00 | 1 090 779.00 | | 1 090 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VC Groupe et associés | 388 544.00 | 388 544.00 | | 388 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 473 211.00 | 5 473 211.00 | | 5 473 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 233.00 | 2 433 379.00 | 140 854.00 | 2 574 233.00 |
VW T.V.A. | 366 046.00 | 366 046.00 | | 366 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 229.00 | 8 073 229.00 | | 8 073 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |