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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 313.00 | 155 699.00 | 267 614.00 | 423 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 003.00 | 243 981.00 | 888 022.00 | 1 132 003.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 375.00 | 399 680.00 | 2 292 695.00 | 2 692 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 738 578.00 | | 738 578.00 | 738 578.00 |
CF Disponibilités | 1 118 213.00 | | 1 118 213.00 | 1 118 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 651.00 | | 1 938 651.00 | 1 938 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 026.00 | 399 680.00 | 4 231 346.00 | 4 631 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 244 186.00 | 394 621.00 | | 244 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 470.00 | 749 565.00 | | 1 225 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 682.00 | 1 154 211.00 | | 1 479 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 973.00 | 1 498 053.00 | | 1 505 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 592.00 | 381 413.00 | | 754 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 196.00 | 353 299.00 | | 316 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 841.00 | 120 367.00 | | 171 841.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 33.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 665.00 | 2 353 165.00 | | 2 751 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 346.00 | 3 507 376.00 | | 4 231 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 025.00 | 1 334 173.00 | | 1 579 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 162 889.00 | | 5 162 889.00 | 5 162 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 889.00 | | 5 162 889.00 | 5 162 889.00 |
FM Production stockée | | | 8 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 980.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | 7 159.00 | | 14 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 1 265.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 1 265.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 763.00 | 10 352.00 | | 11 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 10 352.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -9 087.00 | | -7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 406.00 | 361 761.00 | | 596 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 791.00 | 3 466 945.00 | | 5 447 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 321.00 | 2 717 380.00 | | 4 222 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 470.00 | 749 565.00 | | 1 225 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 338.00 | | 582 037.00 | 2 110 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 366.00 | | 581 950.00 | 973 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 972.00 | | 87.00 | 311 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 700.00 | 165 980.00 | | 233 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 700.00 | 165 980.00 | | 233 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 196.00 | 316 196.00 | | 316 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | -1.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VC Groupe et associés | 464 525.00 | | | 464 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 608.00 | 330 968.00 | 1 053 555.00 | 1 503 608.00 |
VI Groupe et associés | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 281.00 | | | 309 281.00 |
VP Divers | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 943.00 | 761 604.00 | 11 339.00 | 772 943.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 665.00 | 1 579 025.00 | 1 053 555.00 | 2 751 665.00 |