| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 038.00 | 375 466.00 | 255 572.00 | 631 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 882.00 | 715 471.00 | 708 411.00 | 1 423 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 006.00 | 1 090 937.00 | 2 305 070.00 | 3 396 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CF Disponibilités | 4 728 583.00 | | 4 728 583.00 | 4 728 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 650.00 | | 5 019 650.00 | 5 019 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 657.00 | 1 090 937.00 | 7 324 720.00 | 8 415 657.00 |
CU Autres participations | 524 721.00 | | 524 721.00 | 524 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 439 789.00 | 411 010.00 | | 439 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 698.00 | 2 128 778.00 | | 2 633 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 512.00 | 2 549 814.00 | | 3 083 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 173.00 | 1 005 420.00 | | 520 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 062.00 | 787 061.00 | | 2 387 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 127.00 | 676 131.00 | | 954 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 410.00 | 251 851.00 | | 303 410.00 |
EA Autres dettes | 76 436.00 | 5 711.00 | | 76 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 208.00 | 2 726 174.00 | | 4 241 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 720.00 | 5 275 987.00 | | 7 324 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 431.00 | 1 978 378.00 | | 3 911 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 478 496.00 | | 10 478 496.00 | 10 478 496.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 630.00 | | 10 478 630.00 | 10 478 630.00 |
FM Production stockée | | | 13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 060.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 086.00 | 19 120.00 | | 118 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 366.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 366.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 15 523.00 | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 17 672.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | -16 306.00 | | -4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 334.00 | 773 971.00 | | 947 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 096.00 | 8 686 437.00 | | 10 611 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 398.00 | 6 557 659.00 | | 7 977 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 698.00 | 2 128 778.00 | | 2 633 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 584.00 | | 240 422.00 | 3 155 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 549.00 | | 15 371.00 | 2 039 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 036.00 | | 225 051.00 | 320 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 877.00 | 237 060.00 | | 853 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 877.00 | 237 060.00 | | 853 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 127.00 | 954 127.00 | | 954 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 719.00 | 189 942.00 | 329 777.00 | 519 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 062.00 | 2 387 062.00 | | 2 387 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 076.00 | | | 523 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 116.00 | 178 751.00 | 20 365.00 | 199 116.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 208.00 | 3 911 431.00 | 329 777.00 | 4 241 208.00 |