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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 7 630.00 | 2 636.00 | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454.00 | 34 942.00 | 2 512.00 | 37 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 520.00 | 84 703.00 | 40 817.00 | 125 520.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 917.00 | 127 275.00 | 53 642.00 | 180 917.00 |
BT Marchandises | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 410.00 | 4 756.00 | 233 654.00 | 238 410.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 822.00 | 4 756.00 | 484 066.00 | 488 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 739.00 | 132 031.00 | 537 708.00 | 669 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 189.00 | | | 263 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 708.00 | | | 537 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 189.00 | | | 263 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 232.00 | | 659 232.00 | 659 232.00 |
FG Production vendue services | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 360.00 | | 972 360.00 | 972 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 240.00 | | | 979 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 617.00 | | | 896 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 102.00 | 274 426.00 | | 282 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 189.00 | | | 263 189.00 |