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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 9 719.00 | 5 258.00 | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 097.00 | 35 887.00 | 3 210.00 | 39 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 963.00 | 96 418.00 | 37 545.00 | 133 963.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 414.00 | 142 024.00 | 54 389.00 | 196 414.00 |
BT Marchandises | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 192.00 | 340.00 | 165 853.00 | 166 192.00 |
BZ Autres créances | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CF Disponibilités | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 066.00 | 340.00 | 510 726.00 | 511 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 479.00 | 142 364.00 | 565 115.00 | 707 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DL TOTAL (I) | 335 812.00 | | | 335 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 115.00 | | | 565 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 1 089 304.00 | | 1 089 304.00 | 1 089 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 449.00 | | 1 090 449.00 | 1 090 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 556.00 | | | 1 101 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 692.00 | | | 1 011 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 990.00 | 212 613.00 | | 220 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 303.00 | | | 229 303.00 |