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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 12 971.00 | 2 639.00 | 15 610.00 |
AN Terrains | 595.00 | 51.00 | 544.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 37 114.00 | 6 737.00 | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 816.00 | 108 990.00 | 31 826.00 | 140 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 049.00 | 159 127.00 | 48 923.00 | 208 049.00 |
BT Marchandises | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 433.00 | 340.00 | 237 093.00 | 237 433.00 |
BZ Autres créances | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CF Disponibilités | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 911.00 | 340.00 | 514 571.00 | 514 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 960.00 | 159 466.00 | 563 494.00 | 722 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 329 832.00 | | | 329 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 494.00 | | | 563 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 771.00 | | 811 771.00 | 811 771.00 |
FG Production vendue services | 316 745.00 | | 316 745.00 | 316 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 516.00 | | 1 128 516.00 | 1 128 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 357.00 | | | 1 146 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 481.00 | | | 1 109 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 900.00 | 307 723.00 | | 314 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 662.00 | | | 233 662.00 |