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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595.00 | 1 164.00 | -568.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 954.00 | 39 866.00 | 1 088.00 | 40 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 100 055.00 | 18 773.00 | 118 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 554.00 | 141 084.00 | 26 470.00 | 167 554.00 |
BT Marchandises | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 861.00 | 11 972.00 | 315 889.00 | 327 861.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 207.00 | 11 972.00 | 755 235.00 | 767 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 761.00 | 153 057.00 | 781 704.00 | 934 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DL TOTAL (I) | 305 229.00 | | | 305 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 475.00 | | | 476 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 704.00 | | | 781 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 475.00 | | | 476 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 151.00 | 15 070.00 | 55 137.00 | 181 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 817.00 | 1 087.00 | 16 904.00 | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 334.00 | 13 983.00 | 38 233.00 | 165 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 653.00 | 354 653.00 | | 354 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 829.00 | 354 653.00 | 7 177.00 | 361 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 475.00 | 476 475.00 | | 476 475.00 |