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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 7 912.00 | 7 426.00 | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 708 611.00 | 45 669.00 | 754 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 184.00 | 467 198.00 | 71 987.00 | 539 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 514.00 | 1 183 721.00 | 288 793.00 | 1 472 514.00 |
BT Marchandises | 455 203.00 | | 455 203.00 | 455 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | 21 810.00 | 22 830.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 660 203.00 | | 660 203.00 | 660 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 2 816 636.00 | | 2 816 636.00 | 2 816 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 527.00 | 21 810.00 | 4 519 717.00 | 4 541 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 041.00 | 1 205 531.00 | 4 808 510.00 | 6 014 041.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 123.00 | | | 1 678 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 550.00 | | | 2 262 550.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 799.00 | | | 1 855 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
EA Autres dettes | 354 738.00 | | | 354 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 960.00 | | | 2 445 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 510.00 | | | 4 808 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 960.00 | | | 2 445 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 887.00 | | 47 626.00 | 1 424 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 7 638.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 056.00 | | 39 988.00 | 1 267 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 253.00 | 111 468.00 | | 1 072 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 212.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 553.00 | 111 256.00 | | 1 064 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 799.00 | 1 855 799.00 | | 1 855 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 738.00 | 354 738.00 | | 354 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
UX Autres créances clients | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
VC Groupe et associés | 428 145.00 | | | 428 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 644.00 | 744 750.00 | 37 894.00 | 782 644.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 960.00 | 2 445 960.00 | | 2 445 960.00 |