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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 754 280.00 | | 754 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 449.00 | 525 446.00 | 90 003.00 | 615 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 106.00 | 1 295 064.00 | 243 042.00 | 1 538 106.00 |
BT Marchandises | 618 474.00 | | 618 474.00 | 618 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 295.00 | 459.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 3 119 896.00 | | 3 119 896.00 | 3 119 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 181.00 | 2 295.00 | 3 967 886.00 | 3 970 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 288.00 | 1 297 360.00 | 4 210 928.00 | 5 508 288.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 178 174.00 | 1 993 647.00 | | -1 178 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 589.00 | 520 393.00 | | 1 467 589.00 |
DL TOTAL (I) | 619 415.00 | 2 851 826.00 | | 619 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 680.00 | 915.00 | | 1 001 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 243.00 | 1 595 797.00 | | 1 411 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 239.00 | 224 818.00 | | 662 239.00 |
EA Autres dettes | 516 351.00 | 347 249.00 | | 516 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 513.00 | 2 170 580.00 | | 3 591 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 928.00 | 5 122 406.00 | | 4 210 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 513.00 | 2 170 580.00 | | 2 591 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 915.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 008 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 893 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 987 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 014 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 792.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 937.00 | 2 500.00 | | 26 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 937.00 | 2 500.00 | | 126 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 291.00 | 69.00 | | 23 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 621.00 | 69.00 | | 26 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 316.00 | 2 431.00 | | 100 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 208.00 | 185 394.00 | | 437 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 701.00 | 8 243 890.00 | | 10 408 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 113.00 | 7 723 497.00 | | 8 941 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 589.00 | 520 393.00 | | 1 467 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 953.00 | | 60 720.00 | 1 538 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 567.00 | 1 538 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 567.00 | 1 369 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 052.00 | | 59 243.00 | 1 372 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 563.00 | | 1 476.00 | 151 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 548.00 | 59 792.00 | 38 275.00 | 1 273 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 210.00 | 59 792.00 | 38 275.00 | 1 258 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 243.00 | 1 411 243.00 | | 1 411 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 239.00 | 662 239.00 | | 662 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 351.00 | 516 351.00 | | 516 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
VP Divers | 170 613.00 | 170 613.00 | | 170 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 833.00 | 199 031.00 | 40 802.00 | 239 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 513.00 | 2 591 513.00 | | 3 591 513.00 |