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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 10 659.00 | 21 466.00 | 32 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 125.00 | 10 659.00 | 156 466.00 | 167 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
084 Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
110 Total général Actif | 215 750.00 | 10 659.00 | 205 091.00 | 215 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 908.00 | 39 666.00 | | 48 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 584.00 | 107 559.00 | | 99 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 808.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 829.00 | 148 033.00 | | 149 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 708.00 | 20 854.00 | | 26 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 801.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 499.00 | 31 968.00 | | 20 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | -758.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 43 821.00 | 41 413.00 | | 43 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 503.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 786.00 | 41 488.00 | | 43 786.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | 11 297.00 | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | 3 740.00 | | 3 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 133.00 | 151 308.00 | | 152 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 304.00 | -3 275.00 | | -2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -1 842.00 | | -2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 297.00 | -1 433.00 | | -2 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 667.00 | | | 6 667.00 |