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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 23 968.00 | 10 007.00 | 33 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 975.00 | 23 968.00 | 145 007.00 | 168 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
084 Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
110 Total général Actif | 211 541.00 | 23 968.00 | 187 573.00 | 211 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 134.00 | 45 709.00 | | 52 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 820.00 | 68 591.00 | | 72 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 2 731.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 782.00 | 118 532.00 | | 128 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 389.00 | 23 237.00 | | 23 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | -328.00 | | 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 266.00 | 15 744.00 | | 15 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 57.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 24 624.00 | 28 869.00 | | 24 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 419.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 170.00 | 39 210.00 | | 44 170.00 |
252 Charges sociales | 5 435.00 | 5 130.00 | | 5 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | 3 150.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 103.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 092.00 | 116 590.00 | | 118 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 691.00 | 1 941.00 | | 10 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 81.00 | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 1 196.00 | | 9 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 182.00 | | | 6 182.00 |